L'Université de Waterloo a développé un outil pour aider les marchés financiers à intégrer les changements climatiques physiques et les risques météorologiques extrêmes dans les décisions d'investissement.

Des chercheurs du Centre Intact d'adaptation au climat de Waterloo ont élaboré un cadre de risque climatique qui aidera les gestionnaires institutionnels à orienter les investissements, commissions des valeurs mobilières pour évaluer la divulgation, et les agences de notation de crédit pour mesurer le risque en intégrant les impacts du changement climatique dans l'analyse commerciale.

"Le changement climatique est irréversible, impactant tous les aspects de notre vie, y compris les marchés des capitaux, " a déclaré Blair Feltmate, professeur à Waterloo et directeur du Centre Intact qui a rédigé le nouveau rapport décrivant la matrice des risques climatiques, qui identifie les impacts liés au changement climatique les plus impactants, spécifiques aux secteurs industriels.

L'incitation à rédiger le rapport est venue du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat et du Groupe d'experts du Canada sur la finance durable. Comme suggéré par le président du groupe d'experts, Tiff Macklem, la matrice des risques climatiques « fournit un moyen solide et pratique d'évaluer et d'évaluer les risques climatiques physiques ».

« Nous avons maintenant un cadre qui utilise des données liées au climat avec des modèles d'évaluation existants pour déterminer l'exposition au risque de changement climatique d'une entreprise en termes financiers, " a déclaré Sonia Baxendale, Président et CEO, Institut mondial des risques. "Les résultats de ce cadre seront inestimables pour les régulateurs et les investisseurs en comblant les lacunes dans les données qui sont cruciales pour évaluer efficacement les risques."

« Le changement climatique et les risques météorologiques extrêmes peuvent représenter des défis pour les marchés des capitaux, " a déclaré Brian Porter, Président et chef de la direction de la Banque Scotia. "Ce rapport fournit des conseils pratiques qui aideront le secteur financier à mieux intégrer le risque climatique dans l'évaluation financière."

Le rapport, « La prise en compte du risque climatique dans la valorisation financière, " a été généreusement soutenu par le Global Risk Institute (GRI), Banque Scotia et Intact Corporation financière, et présente les matrices de risques climatiques pour le secteur de l'immobilier commercial et le transport et la distribution d'électricité. Le rapport a identifié que les prochains secteurs les mieux adaptés au développement de la matrice des risques climatiques sont les matériaux, Énergie, Utilitaires, Industriels et immobiliers.

Mark Carney, Gouverneur de la Banque d'Angleterre et Envoyé spécial pour l'action climatique et les finances auprès des Nations Unies, averti que la divulgation climatique doit devenir complète, la gestion des risques climatiques soit transformée, et l'investissement durable se généralisent. Les matrices des risques climatiques offrent un moyen pratique et facilement déployable pour agir sur l'avertissement de Carney.